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万家货币E(000764)基金基本概况

时间:2019-06-14 18:23 作者:admin

万家货币E(000764)基金基本概况

分红政策(一)每一基金份额享有同等分配权。

(二)基金收益分配方式为红利再投资,每日进行收益分配。 (三)“每日分配、按月支付”。

本基金的基金份额采用人民币元的固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给基金份额持有人,并按月结转到基金份额持有人基金账户,使基金账面份额净值始终保持元;基金投资当期亏损时,相应调减基金份额持有人持有份额,基金份额净值始终为元。 (四)“每日分配”。 本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金净收益为基准,为基金份额持有人每日计算当日收益并分配到其收益账户。

若当日净收益大于零时,为基金份额持有人记正收益;若当日净收益小于零时,为基金份额持有人记负收益;若当日净收益等于零时,为基金份额持有人不记收益。 基金份额持有人当日收益的精度为元,如收益为正,则采取小数点后第3位去尾原则;如收益为负,则采取非零即入原则。 因收益分配的尾差所形成的余额归入基金财产。

(五)“按月支付”。 每月累计收益采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为基金份额,基金份额持有人可通过赎回基金份额获得现金收益;若基金份额持有人在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减其基金份额。 若基金份额持有人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,若收益为负值,则将从基金份额持有人赎回基金款中扣除。 (六)本基金的基金合同生效后,每月集中结转当前累计收益。

基金合同生效不满1个月不结转。 (七)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 (八)在符合有关法律法规规定,并且不影响基金份额持有人利益情况下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过,基金管理人应于实施更改前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

(九)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。